صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۵ | ۷.۳۳ % | ۹,۰۷۲ | ۱.۱۲ % | ۱۵,۹۶۷ | ۱.۹۷ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۵ | ۷.۳۳ % | ۸,۹۸۹ | ۱.۱۱ % | ۱۵,۹۶۷ | ۱.۹۷ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۵ | ۷.۳۳ % | ۸,۹۰۷ | ۱.۱ % | ۱۵,۹۶۷ | ۱.۹۷ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۲۵,۳۶۴ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۸۴ | ۷.۲۲ % | ۶,۷۹۰ | ۰.۸۴ % | ۱۶,۴۶۳ | ۲.۰۴ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۱۱,۴۶۳ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۲۲ | ۷.۶۵ % | ۵,۴۵۵ | ۰.۶۹ % | ۱۷,۴۳۶ | ۲.۱۹ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۱۴,۳۴۸ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۷۰ | ۷.۴۱ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۹۱ % | ۱۵,۲۳۰ | ۱.۹۱ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۶۹۳,۳۶۷ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۷۱ | ۷.۸۴ % | ۵,۰۸۶ | ۰.۶۶ % | ۱۷,۱۰۳ | ۲.۲ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۶۷۶,۳۱۹ | ۸۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۸ | ۸.۱ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۶۵ % | ۱۵,۸۵۸ | ۲.۰۹ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۶۷۶,۳۱۹ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۸ | ۸.۱ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۶۴ % | ۱۵,۸۵۸ | ۲.۰۹ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۶۷۶,۳۱۹ | ۸۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۵۸ | ۸.۱ % | ۴,۷۴۷ | ۰.۶۳ % | ۱۵,۸۵۸ | ۲.۰۹ % |