صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۸۱۴ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۷۱۲ | ۰.۴ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۸۲۳,۴۳۹ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۶۵۶ | ۰.۲۸ % | ۴۵۴,۶۶۲ | ۳۵.۲۴ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۸۳۴,۵۸۷ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۲۱۳ | ۰.۵۷ % | ۷۳,۱۰۱ | ۷.۹۵ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۸۳۲,۴۴۰ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۱ | ۱.۰۶ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۳۹ % | ۷۴,۸۸۸ | ۸.۱۳ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۸۶۳,۴۶۸ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۳ | ۰.۸۴ % | ۵,۲۹۴ | ۰.۵۶ % | ۷۴,۴۴۲ | ۷.۸۳ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۸۹۲,۲۳۳ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۹ | ۱.۶۴ % | ۳,۷۶۴ | ۰.۳۸ % | ۷۸,۱۷۶ | ۷.۸۹ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۸۹۲,۲۳۳ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۹ | ۱.۶۴ % | ۳,۷۲۱ | ۰.۳۸ % | ۷۸,۱۷۶ | ۷.۸۹ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۸۹۲,۲۳۳ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۹ | ۱.۶۴ % | ۳,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۷۸,۱۷۶ | ۷.۸۹ % |