صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۷۵۸,۴۳۱ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۵ | ۰.۹۹ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۴ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱۳.۰۹ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۷۴۳,۹۲۶ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۴ | ۶.۱۴ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۳۱ % | ۱۱۳,۳۳۳ | ۱۲.۳۷ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۴۵,۸۲۴ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۴ | ۶.۴۵ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۶۴ % | ۶۴,۴۷۸ | ۷.۳۹ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۷۴۹,۱۲۴ | ۸۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۴۶ | ۶.۶۱ % | ۲,۷۰۶ | ۰.۳۱ % | ۶۷,۳۲۳ | ۷.۶۸ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۴۸,۲۶۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۰ | ۶.۵۶ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۳۶ % | ۶۵,۶۳۴ | ۷.۵۱ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۳ % | ۲,۷۵۹ | ۰.۳۱ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۳ % | ۲,۶۷۹ | ۰.۳ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۷۶۴,۳۰۳ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۰۷ | ۶.۴۴ % | ۲,۶۰۱ | ۰.۲۹ % | ۶۶,۳۳۷ | ۷.۴۵ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۷۶۴,۴۴۸ | ۸۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۶۹ | ۶.۳۳ % | ۶,۱۹۴ | ۰.۷ % | ۶۳,۳۶۰ | ۷.۱۲ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۷۷۱,۴۹۸ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۳ | ۶.۲۳ % | ۳,۰۷۵ | ۰.۳۴ % | ۶۶,۲۲۷ | ۷.۳۹ % |