صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۸۵۹,۲۳۴ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۳ | ۰.۹۳ % | ۳,۱۸۸ | ۰.۳۲ % | ۱۱۷,۴۵۶ | ۱۱.۸۷ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۸۴۴,۸۴۸ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۴ | ۰.۵۶ % | ۳,۱۳۸ | ۰.۲۴ % | ۴۶۷,۸۰۳ | ۳۵.۳۵ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۸۴۴,۸۴۸ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۴ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۲۳ % | ۴۶۷,۸۰۳ | ۳۵.۳۶ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۸۴۴,۸۴۸ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۲۳ % | ۴۶۷,۸۰۳ | ۳۵.۳۶ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۸۷۲,۵۴۹ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۳ % | ۱۱۷,۹۵۶ | ۱۱.۷۶ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۸۴۶,۹۰۹ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۰ | ۰.۹۳ % | ۳,۲۲۱ | ۰.۳۳ % | ۱۱۶,۲۳۶ | ۱۱.۹۲ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۸۲۱,۴۲۶ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۵۱۹ | ۰.۴۸ % | ۱۱۶,۲۰۶ | ۱۲.۲۳ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۷۸۷,۴۵۰ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۹ | ۰.۹۲ % | ۳,۵۶۲ | ۰.۳۹ % | ۱۱۶,۲۶۵ | ۱۲.۷ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۷۵۸,۴۳۱ | ۸۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۱ | ۱.۰۹ % | ۲,۸۰۷ | ۰.۳۲ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱۳.۰۸ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۷۵۸,۴۳۱ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۱ | ۱.۰۹ % | ۲,۷۵۹ | ۰.۳۱ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱۳.۰۹ % |