صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۷۳۰,۵۵۶ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۱۴ | ۱۱.۷ % | ۱,۹۹۳ | ۰.۲۲ % | ۶۳,۳۵۳ | ۷.۰۳ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۷۲۹,۵۴۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۲۴ | ۱۱.۷۵ % | ۱,۴۷۲ | ۰.۱۶ % | ۶۳,۷۷۱ | ۷.۰۸ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۷۲۸,۹۴۱ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۷۲ | ۱۱.۷۵ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۱۶ % | ۶۵,۸۲۷ | ۷.۳ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۳۰,۳۰۶ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۲۲ % | ۶۶,۷۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۷۳۰,۳۰۶ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶۶,۷۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۳۰,۳۰۶ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶۶,۷۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۳۱,۹۵۵ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۸۶ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۱۳ % | ۶۹,۸۰۸ | ۷.۶۹ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۳۱,۸۸۸ | ۷۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۵۴ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۹۰۱ | ۹.۷۵ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۲۷,۳۹۳ | ۸۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۲ | ۶.۷۵ % | ۱,۱۳۶ | ۰.۱۳ % | ۷۴,۶۱۲ | ۸.۶۶ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۲۵,۷۷۵ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۴۵ | ۶.۹۸ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۷۴,۲۹۰ | ۸.۶۳ % |