صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۴۲ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۵۵ | ۰.۴۱ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۴۱ | ۰.۴۱ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۷۴۶,۴۱۴ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۷ | ۶.۵۷ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۱۲ % | ۷۶,۰۸۵ | ۸.۶۳ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۷۴۳,۹۴۳ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۲ | ۱.۲ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۱۳ % | ۷۵,۱۶۶ | ۹.۰۵ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۷۴۵,۴۹۴ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | ۷۴,۲۰۳ | ۸.۹۶ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۷۴۶,۰۶۸ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸ | ۰.۵۱ % | ۴,۴۲۵ | ۰.۵۳ % | ۷۶,۱۲۰ | ۹.۱۶ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۵۰۹ | ۱.۴۸ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۴۹۲ | ۱.۴۷ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۴۷۵ | ۱.۴۷ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |