صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۸۱۵,۳۶۳ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۸۱ % | ۳,۸۳۲ | ۰.۴۳ % | ۶۶,۸۳۲ | ۷.۴۸ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۶۰ | ۰.۶۱ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۴۶ | ۰.۶ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۶ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۸۳۰,۳۰۵ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۸ | ۰.۸ % | ۳,۷۹۲ | ۰.۴۲ % | ۶۸,۲۱۵ | ۷.۵ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۸۲۴,۹۹۶ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۰۱۵ | ۴۱.۴۵ % | ۵,۷۶۶ | ۰.۳۸ % | ۶۷,۵۴۰ | ۴.۴ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۸۲۷,۶۷۹ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۳ % | ۶۳۴,۷۸۶ | ۴۱.۲۸ % | ۷۰,۶۲۵ | ۴.۵۹ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۸۲۷,۶۷۹ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۳ % | ۶۳۴,۷۷۲ | ۴۱.۲۸ % | ۷۰,۶۲۵ | ۴.۵۹ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸۳۶,۱۱۹ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۲ | ۰.۳۷ % | ۵۲۲,۲۶۷ | ۳۳.۷۶ % | ۱۸۳,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۸۳۶,۱۱۹ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۲ | ۰.۳۷ % | ۵۲۲,۲۵۲ | ۳۳.۷۵ % | ۱۸۳,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % |