صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱,۴۵۵,۷۳۰ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵ | ۰.۱۸ % | ۶۲۹,۶۸۳ | ۲۸.۹۱ % | ۸۸,۴۳۷ | ۴.۰۶ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲,۰۵۲,۴۹۷ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲ | ۰.۱۸ % | ۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۸۸,۶۷۰ | ۴.۱۳ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲,۰۰۹,۴۰۲ | ۹۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۱ | ۰.۳۱ % | ۴,۱۹۴ | ۰.۲ % | ۱۱۹,۰۰۸ | ۵.۵۶ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲,۰۲۱,۶۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۹ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۹۱ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۴۹۹ | ۴.۱۳ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲,۰۲۱,۶۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۹ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۷۸ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۴۹۹ | ۴.۱۳ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۰۲۱,۶۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۹ | ۰.۱۹ % | ۵,۳۶۶ | ۰.۲۵ % | ۸۷,۴۹۹ | ۴.۱۳ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱,۹۸۰,۷۶۱ | ۹۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۱ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۲ % | ۹۰,۸۱۳ | ۴.۳۶ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲,۰۱۰,۰۳۸ | ۹۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶ | ۰.۳۵ % | ۴,۱۳۲ | ۰.۲ % | ۹۱,۰۳۲ | ۴.۳۱ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲,۰۲۵,۸۳۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱ | ۰.۱۹ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۱۹ % | ۹۱,۹۲۱ | ۴.۳۲ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲,۰۲۳,۱۴۶ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۸ | ۰.۱۷ % | ۴,۶۳۹ | ۰.۲۲ % | ۹۳,۲۹۹ | ۴.۳۹ % |