صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۵۵۷,۱۸۰ ۸۱.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۹۵ ۱۷.۴۹ % ۲,۶۱۰ ۰.۳۸ % ۱,۵۰۰ ۰.۲۲ %
۷۷۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۵۴۳,۹۴۴ ۸۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۲۱۲ ۱۸.۳۹ % ۱,۳۷۲ ۰.۲ % ۱,۴۹۸ ۰.۲۲ %
۷۷۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۵۴۱,۲۰۷ ۸۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۲۳۶ ۱۸.۳۹ % ۱,۳۳۹ ۰.۲ % ۸,۶۸۹ ۱.۲۹ %
۷۷۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۵۵۳,۴۲۸ ۸۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۷۳۸ ۱۸.۱۳ % ۱,۳۲۷ ۰.۱۹ % ۸,۶۸۲ ۱.۲۶ %
۷۷۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۵۶۱,۴۶۷ ۸۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۳۸۱ ۱۷.۸۸ % ۱,۲۹۳ ۰.۱۹ % ۸,۶۷۰ ۱.۲۵ %
۷۷۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۵۶۱,۴۶۷ ۸۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۳۸۱ ۱۷.۸۸ % ۱,۲۵۹ ۰.۱۸ % ۸,۶۷۰ ۱.۲۵ %
۷۷۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۵۶۱,۴۶۷ ۸۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۳۸۱ ۱۷.۸۸ % ۱,۲۲۵ ۰.۱۸ % ۸,۶۷۰ ۱.۲۵ %
۷۷۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۵۷۲,۷۱۶ ۸۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۴,۶۸۵ ۱۷.۶۳ % ۱,۱۹۱ ۰.۱۷ % ۸,۶۶۳ ۱.۲۲ %
۷۷۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۵۶۶,۶۱۹ ۷۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۰۷۰ ۱۸.۸۷ % ۱,۱۵۷ ۰.۱۶ % ۸,۶۵۶ ۱.۲۲ %
۷۸۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۵۷۰,۰۳۶ ۸۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۹۱۹ ۱۷.۸۴ % ۱,۱۲۴ ۰.۱۶ % ۸,۶۴۹ ۱.۲۳ %