صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۱,۰۷۸,۴۷۶ ۸۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۳۹ ۴.۹۶ % ۱۸,۹۳۶ ۱.۵۵ % ۶۱,۵۳۸ ۵.۰۵ %
۷۶۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۱,۰۷۸,۴۷۶ ۸۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۳۹ ۴.۹۶ % ۱۸,۹۰۲ ۱.۵۵ % ۶۱,۵۰۸ ۵.۰۴ %
۷۶۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱,۰۷۸,۴۷۶ ۸۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۳۹ ۴.۹۶ % ۱۸,۸۶۸ ۱.۵۵ % ۶۱,۴۷۶ ۵.۰۴ %
۷۶۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۱,۰۸۲,۴۷۷ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۳۹ ۵.۰۱ % ۱,۶۴۱ ۰.۱۴ % ۶۱,۴۴۵ ۵.۰۹ %
۷۶۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۵۷۰,۲۵۱ ۸۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۴۷ ۱۷.۳۳ % ۱,۷۵۳ ۰.۲۵ % ۱,۵۰۴ ۰.۲۲ %
۷۶۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۵۷۰,۲۵۱ ۸۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۴۷ ۱۷.۳۳ % ۱,۷۱۹ ۰.۲۵ % ۱,۵۰۴ ۰.۲۲ %
۷۶۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۵۷۰,۲۵۱ ۸۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۲۴۷ ۱۷.۳۳ % ۱,۶۸۵ ۰.۲۴ % ۱,۵۰۴ ۰.۲۲ %
۷۶۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۵۵۴,۸۰۸ ۸۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۰۹۱ ۱۷.۵۶ % ۲,۶۱۶ ۰.۳۹ % ۱,۵۰۱ ۰.۲۲ %
۷۶۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۵۵۴,۸۰۸ ۸۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۰۹۱ ۱۷.۵۷ % ۲,۵۸۲ ۰.۳۸ % ۱,۵۰۱ ۰.۲۲ %
۷۷۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۵۵۴,۸۰۸ ۸۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۰۹۱ ۱۷.۵۷ % ۲,۵۴۹ ۰.۳۸ % ۱,۵۰۱ ۰.۲۲ %