صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۵۵۹,۵۸۲ ۷۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۴۹۹ ۱۷.۹۹ % ۸,۶۱۴ ۱.۲۲ % ۸,۶۴۳ ۱.۲۳ %
۷۸۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۵۶۳,۲۸۲ ۸۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۸۲ ۱۸.۴۳ % ۱,۰۵۶ ۰.۱۵ % ۸,۶۳۰ ۱.۲۳ %
۷۸۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۵۶۳,۲۸۲ ۸۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۸۲ ۱۸.۴۳ % ۱,۰۲۲ ۰.۱۵ % ۸,۶۳۰ ۱.۲۳ %
۷۸۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۵۶۳,۲۸۲ ۸۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۸۲ ۱۸.۴۳ % ۹۸۹ ۰.۱۴ % ۸,۶۳۰ ۱.۲۳ %
۷۸۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۵۵۰,۲۳۰ ۸۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۱۸ ۸.۸ % ۹۵۵ ۰.۱۶ % ۸,۶۱۶ ۱.۴ %
۷۸۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۵۵۰,۲۳۰ ۸۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۱۸ ۸.۸ % ۹۲۲ ۰.۱۵ % ۸,۶۱۶ ۱.۴ %
۷۸۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۵۳۱,۶۵۰ ۸۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۱۶۹ ۱۰.۴۳ % ۸۸۸ ۰.۱۵ % ۱۰,۱۰۸ ۱.۶۷ %
۷۸۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۵۳۵,۰۱۵ ۸۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۱۶ ۱۱.۷۵ % ۸۵۵ ۰.۱۴ % ۱۰,۱۰۰ ۱.۶۳ %
۷۸۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۵۴۳,۳۴۸ ۸۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۷۶۳ ۱۲.۹۹ % ۸۲۱ ۰.۱۳ % ۱۰,۰۸۶ ۱.۵۸ %
۷۹۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۵۴۳,۳۴۸ ۸۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۷۶۳ ۱۲.۹۹ % ۷۸۸ ۰.۱۲ % ۱۰,۰۸۶ ۱.۵۸ %