صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۵۵۷,۷۰۸ ۷۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۲۳۳ ۱۴.۶۶ % ۷,۲۲۱ ۱.۰۴ % ۳۰,۰۵۰ ۴.۳۱ %
۸۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۵۴۵,۷۴۱ ۷۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۳۶ ۱۵.۵۸ % ۲,۶۲۶ ۰.۳۸ % ۳۰,۰۲۸ ۴.۳۸ %
۸۰۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۵۳۶,۹۷۹ ۷۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۳۴۰ ۲۰.۱۷ % ۳۵۹ ۰.۰۵ % ۲۹,۹۸۷ ۴.۲۲ %
۸۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۵۳۶,۹۷۹ ۷۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۳۴۰ ۲۰.۱۷ % ۳۲۶ ۰.۰۵ % ۲۹,۹۸۷ ۴.۲۲ %
۸۰۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۵۳۶,۹۷۹ ۷۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۳۴۰ ۲۰.۱۷ % ۲۹۳ ۰.۰۴ % ۲۹,۹۸۷ ۴.۲۲ %
۸۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۵۴۱,۵۲۷ ۷۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۱۸ ۱۷.۸۸ % ۱۵,۶۶۶ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۸۰۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۵۲۵,۳۴۵ ۷۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۶۹۱ ۱۵.۰۵ % ۴۲,۸۹۸ ۶.۴۱ % ۰ ۰ %
۸۰۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۵۲۱,۷۵۰ ۸۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۵۲۵ ۱۲.۵۲ % ۴۱,۰۴۲ ۶.۳۸ % ۰ ۰ %
۸۰۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۵۲۱,۷۵۰ ۸۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۵۲۵ ۱۲.۵۲ % ۴۱,۰۴۳ ۶.۳۸ % ۰ ۰ %
۸۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۵۲۱,۷۵۰ ۸۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۵۲۵ ۱۲.۵۲ % ۴۱,۰۴۴ ۶.۳۸ % ۰ ۰ %