صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۵۵۷,۷۰۸ | ۷۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۳۳ | ۱۴.۶۶ % | ۷,۲۲۱ | ۱.۰۴ % | ۳۰,۰۵۰ | ۴.۳۱ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۵۴۵,۷۴۱ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۳۶ | ۱۵.۵۸ % | ۲,۶۲۶ | ۰.۳۸ % | ۳۰,۰۲۸ | ۴.۳۸ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۵۳۶,۹۷۹ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۴۰ | ۲۰.۱۷ % | ۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۹۸۷ | ۴.۲۲ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۵۳۶,۹۷۹ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۴۰ | ۲۰.۱۷ % | ۳۲۶ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۹۸۷ | ۴.۲۲ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۵۳۶,۹۷۹ | ۷۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۴۰ | ۲۰.۱۷ % | ۲۹۳ | ۰.۰۴ % | ۲۹,۹۸۷ | ۴.۲۲ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۵۴۱,۵۲۷ | ۷۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۱۸ | ۱۷.۸۸ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۵۲۵,۳۴۵ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۹۱ | ۱۵.۰۵ % | ۴۲,۸۹۸ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۵۲۱,۷۵۰ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۲۵ | ۱۲.۵۲ % | ۴۱,۰۴۲ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۵۲۱,۷۵۰ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۲۵ | ۱۲.۵۲ % | ۴۱,۰۴۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۵۲۱,۷۵۰ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۲۵ | ۱۲.۵۲ % | ۴۱,۰۴۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |