صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۵۲۱,۷۵۰ ۸۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۵۲۵ ۱۲.۵۲ % ۴۱,۰۴۵ ۶.۳۸ % ۰ ۰ %
۸۱۲ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۵۲۱,۷۵۰ ۸۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۵۲۵ ۱۲.۵۲ % ۴۱,۰۴۶ ۶.۳۸ % ۰ ۰ %
۸۱۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۵۲۰,۳۲۶ ۸۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰,۷۲۴ ۱۲.۹۹ % ۲۰,۲۲۲ ۳.۲۵ % ۰ ۰ %
۸۱۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۵۱۷,۳۲۸ ۸۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۹۳۴ ۱۵.۰۸ % ۳۰۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۸۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۵۱۷,۲۶۶ ۸۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۹۷۵ ۱۵.۰۹ % ۳۰۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۸۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۵۱۵,۰۰۴ ۸۲.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۹۶۸ ۱۷.۴۶ % ۳۰۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۸۱۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۲۱,۳۰۲ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۴۸ ۴۱.۰۷ % ۵۸,۱۲۱ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۱۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۲۱,۳۰۲ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۴۸ ۴۱.۰۷ % ۵۸,۱۲۲ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۲۱,۳۰۲ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۴۸ ۴۱.۰۷ % ۵۸,۱۲۳ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۸۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۲۱,۳۰۲ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۴۸ ۴۱.۰۷ % ۵۸,۱۲۴ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ %