صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۲ % ۱۶۳ ۰.۳۲ % ۴۵,۲۳۷ ۸۹.۷۶ %
۸۴۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۱۵ ۹۰.۰۴ %
۸۴۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۶ % ۱ ۰ % ۴۵,۱۹۰ ۹۰.۰۴ %
۸۴۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۷ % ۲ ۰.۰۱ % ۴۵,۱۵۰ ۹۰.۰۳ %
۸۴۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۷ % ۴ ۰.۰۱ % ۴۵,۱۲۷ ۹۰.۰۲ %
۸۴۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۸ % ۵ ۰.۰۱ % ۴۵,۱۰۱ ۹۰.۰۱ %
۸۴۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۸ % ۷ ۰.۰۱ % ۴۵,۰۷۶ ۹۰ %
۸۴۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۹ % ۸ ۰.۰۲ % ۴۵,۰۵۱ ۹۰ %
۸۴۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۹.۹۹ % ۱۰ ۰.۰۲ % ۴۵,۰۲۳ ۸۹.۹۹ %
۸۵۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۹ ۱۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۵,۰۰۱ ۸۹.۹۸ %