صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۴,۲۵۷ ۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۴۸ ۴۷.۰۳ % ۳۰۸ ۰.۲۶ % ۵۷,۷۸۳ ۴۹.۰۹ %
۸۲۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۴۸ ۸.۴۳ % ۳۱۷ ۰.۵ % ۵۷,۷۴۶ ۹۱.۰۶ %
۸۲۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۴۸ ۸.۴۴ % ۳۱۰ ۰.۴۹ % ۵۷,۷۱۴ ۹۱.۰۷ %
۸۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۴۸ ۲۷.۳۸ % ۳۱۰ ۰.۴۹ % ۴۵,۶۹۵ ۷۲.۱۳ %
۸۲۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۴۸ ۲۷.۳۹ % ۳۱۱ ۰.۴۹ % ۴۵,۶۶۹ ۷۲.۱۱ %
۸۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۴۸ ۱۳.۷۹ % ۳۱۲ ۰.۵۹ % ۴۵,۶۴۱ ۸۵.۶۳ %
۸۲۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۲۸ ۱۳.۷۶ % ۳۱۳ ۰.۵۹ % ۴۵,۶۱۴ ۸۵.۶۵ %
۸۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۲۸ ۱۳.۸۱ % ۱۵۷ ۰.۳ % ۴۵,۵۸۶ ۸۵.۹ %
۸۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۲۸ ۱۳.۸۲ % ۱۵۷ ۰.۳ % ۴۵,۵۳۳ ۸۵.۸۸ %
۸۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۲۸ ۱۳.۸۲ % ۱۵۸ ۰.۳ % ۴۵,۵۳۳ ۸۵.۸۸ %