صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۷۶۰,۹۵۸ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۱ | ۷.۲۷ % | ۲,۶۵۹ | ۰.۳۲ % | ۱۳,۴۲۳ | ۱.۶ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۷۶۰,۹۵۸ | ۹۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۱ | ۷.۲۷ % | ۲,۵۸۱ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۴۲۳ | ۱.۶ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۷۵۳,۲۴۸ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۰ | ۷.۳۳ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۳ % | ۱۵,۴۰۰ | ۱.۸۵ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۷۷۹,۴۰۵ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۴ | ۶.۶۶ % | ۶,۲۳۹ | ۰.۷۳ % | ۱۵,۱۴۴ | ۱.۷۷ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۷۸۵,۴۸۲ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۱۱ | ۶.۷۴ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۲۷ % | ۱۸,۹۵۲ | ۲.۱۹ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۰۴,۶۰۲ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۷ | ۲.۰۶ % | ۴۰,۷۲۴ | ۴.۶۱ % | ۱۹,۳۹۰ | ۲.۲ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۸۲۳,۷۰۴ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۹ | ۰.۴ % | ۵۹,۲۷۵ | ۶.۵۶ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۸۲۳,۷۰۴ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۱۴ | ۰.۳۹ % | ۵۹,۲۷۵ | ۶.۵۶ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸۲۳,۷۰۴ | ۹۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸ | ۱.۸۵ % | ۳,۴۵۸ | ۰.۳۸ % | ۵۹,۲۷۵ | ۶.۵۶ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۸۱۶,۳۷۱ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵ | ۱.۸۸ % | ۲,۰۷۰ | ۰.۲۳ % | ۵۸,۹۳۴ | ۶.۵۹ % |