صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۵۸,۳۳۲ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۹۹ | ۶.۵۸ % | ۳,۴۴۲ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۶۶۹ | ۱.۸۸ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۶۸,۴۸۲ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۲ | ۶.۵۶ % | ۳,۳۶۳ | ۰.۴ % | ۱۴,۴۳۰ | ۱.۷۱ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۶۲,۹۲۸ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۷ | ۶.۴۳ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۶ % | ۱۳,۹۹۴ | ۱.۶۷ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۶۲,۹۲۸ | ۹۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۷ | ۶.۴۳ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۵۹ % | ۱۳,۹۹۴ | ۱.۶۷ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۶۲,۹۲۸ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۷ | ۶.۴۳ % | ۴,۸۴۳ | ۰.۵۸ % | ۱۳,۹۹۴ | ۱.۶۸ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۷۹۰,۹۶۱ | ۹۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۴۷ | ۶.۱۷ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۷۰۶ | ۱.۸۲ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۰۵,۸۶۲ | ۹۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۷۲ | ۶.۱۱ % | ۲,۹۷۳ | ۰.۳۴ % | ۱۶,۰۴۶ | ۱.۸۳ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۷۷۹,۶۱۵ | ۹۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۰ | ۶.۲۹ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۳۵ % | ۱۵,۷۲۵ | ۱.۸۵ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۷۶۳,۴۱۲ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۶.۶۶ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۳۴ % | ۱۵,۸۰۹ | ۱.۸۹ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۷۶۰,۹۵۸ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۱ | ۷.۲۷ % | ۲,۷۳۸ | ۰.۳۳ % | ۱۳,۴۲۳ | ۱.۶ % |