صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۸۳۱,۸۹۹ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۳ | ۲.۱۱ % | ۲,۰۱۱ | ۰.۲۲ % | ۶۵,۷۷۶ | ۷.۱۶ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۸۳۷,۴۸۷ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۸ | ۲.۶۵ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۲۱ % | ۶۳,۷۰۲ | ۶.۸۷ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۸۳۵,۴۶۵ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۷ | ۲.۱۷ % | ۱,۸۹۳ | ۰.۲۱ % | ۶۲,۹۴۲ | ۶.۸۴ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۸۴۴,۳۷۹ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۱ | ۲.۱ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۲ % | ۶۳,۰۵۶ | ۶.۷۹ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۸۴۴,۳۷۹ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۱ | ۲.۱ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۹ % | ۶۳,۰۵۶ | ۶.۷۹ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۸۴۴,۳۷۹ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۱ | ۲.۱ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۱۹ % | ۶۳,۰۵۶ | ۶.۷۹ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۸۳۸,۵۰۶ | ۹۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۸ | ۱.۵۶ % | ۶,۸۸۵ | ۰.۷۵ % | ۶۳,۴۹۱ | ۶.۸۸ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۸۲۸,۷۳۷ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۱,۸۶۴ | ۱.۳ % | ۶۵,۸۶۳ | ۷.۲۱ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۸۱۳,۹۴۶ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۱ | ۰.۹۳ % | ۱۱,۷۷۸ | ۱.۳۱ % | ۶۴,۵۱۴ | ۷.۱۸ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۸۲۰,۷۷۹ | ۹۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۱ | ۰.۸۲ % | ۴,۲۸۳ | ۰.۴۸ % | ۶۴,۰۷۴ | ۷.۱۵ % |