صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۶۴۹,۴۱۰ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۶۶ % | ۷۸۹,۵۲۱ | ۳۳.۴۵ % | ۴۱۰,۱۲۰ | ۱۷.۳۸ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶۴۸,۲۲۱ | ۲۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۴۳۹ | ۲۰.۹۷ % | ۸۲۵,۷۳۷ | ۳۶.۳۴ % | ۳۲۱,۶۴۲ | ۱۴.۱۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶۴۸,۲۲۱ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۴۳۹ | ۲۰.۹۶ % | ۸۲۷,۱۸۸ | ۳۶.۳۸ % | ۳۲۱,۶۴۲ | ۱۴.۱۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶۴۸,۲۲۱ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۸۶ | ۲۰.۹۴ % | ۸۲۸,۷۹۳ | ۳۶.۴۳ % | ۳۲۱,۶۴۲ | ۱۴.۱۴ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶۴۷,۷۱۱ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۷۳۹ | ۲۷.۰۹ % | ۷۹۵,۵۰۱ | ۳۲.۲۷ % | ۳۵۴,۳۲۴ | ۱۴.۳۷ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶۴۴,۸۲۴ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۹۷۹ | ۲۹.۵۶ % | ۸۰۱,۸۱۳ | ۳۵.۰۱ % | ۱۶۶,۷۶۱ | ۷.۲۸ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶۴۳,۹۷۵ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۷۶۷ | ۳۱.۴۶ % | ۸۰۰,۱۱۱ | ۳۳.۹۸ % | ۱۶۹,۹۸۵ | ۷.۲۲ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶۴۲,۴۴۶ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۰۸۷ | ۲۹.۶۶ % | ۸۶۳,۲۵۶ | ۳۷.۷ % | ۱۰۵,۱۲۸ | ۴.۵۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶۴۱,۰۸۷ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۵۹۲ | ۲۹.۲۸ % | ۸۱۱,۵۲۴ | ۳۵.۴۴ % | ۱۶۶,۹۰۴ | ۷.۲۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۶۴۱,۰۸۷ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۵۹۲ | ۲۹.۲۶ % | ۸۱۲,۹۹۳ | ۳۵.۴۸ % | ۱۶۶,۹۰۴ | ۷.۲۸ % |