صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۶۵۰,۱۸۲ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۷۲ | ۲۰.۳۹ % | ۷۵۱,۹۳۲ | ۳۳.۵۹ % | ۳۷۹,۷۱۳ | ۱۶.۹۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۶۵۰,۱۸۲ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۷۲ | ۲۰.۳۸ % | ۷۵۳,۶۱۸ | ۳۳.۶۴ % | ۳۷۹,۷۱۳ | ۱۶.۹۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۶۵۰,۱۸۲ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۶۷ | ۲۰.۳۶ % | ۷۵۵,۳۰۴ | ۳۳.۶۹ % | ۳۷۹,۷۱۳ | ۱۶.۹۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۶۴۶,۵۹۹ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۷۰۴ | ۲۰.۴۳ % | ۷۵۶,۹۹۳ | ۳۳.۶۴ % | ۳۸۶,۸۳۲ | ۱۷.۱۹ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۶۴۳,۱۵۴ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۲۰ | ۲۱.۴۱ % | ۷۵۸,۳۹۶ | ۳۳.۴۸ % | ۳۷۸,۵۶۵ | ۱۶.۷۱ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۶۳۹,۵۷۰ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۹۴ | ۲۲ % | ۷۵۷,۸۶۲ | ۳۳.۸ % | ۳۵۱,۴۷۹ | ۱۵.۶۸ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۶۴۲,۷۴۰ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۴۳۳ | ۲۱.۸ % | ۷۷۸,۲۵۵ | ۳۴.۴۵ % | ۳۴۵,۸۲۸ | ۱۵.۳۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۶۴۴,۱۳۵ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۸۵۹ | ۲۰.۲۴ % | ۷۹۵,۴۵۴ | ۳۵.۱۷ % | ۳۶۴,۱۶۴ | ۱۶.۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۶۴۴,۱۳۵ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۳۲۰ | ۲۰.۲۱ % | ۷۹۷,۴۰۶ | ۳۵.۲۴ % | ۳۶۴,۱۶۴ | ۱۶.۰۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۶۴۴,۱۳۵ | ۲۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۳۱۰ | ۲۰.۲ % | ۷۹۸,۸۳۲ | ۳۵.۲۸ % | ۳۶۴,۱۶۴ | ۱۶.۰۸ % |