صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶۴۴,۵۴۱ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۸۹۱ | ۲۳.۵۶ % | ۷۶۵,۵۱۹ | ۳۲.۳۳ % | ۴۰۰,۰۰۷ | ۱۶.۸۹ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۶۴۱,۶۹۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۹۲۸ | ۲۸.۶۸ % | ۷۶۶,۹۴۵ | ۳۲.۰۲ % | ۲۹۹,۴۸۳ | ۱۲.۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۶۳۹,۸۷۵ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۴۱ | ۲۰.۹۵ % | ۹۸۰,۶۶۴ | ۴۳.۲۹ % | ۱۷۰,۲۸۵ | ۷.۵۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۶۳۷,۶۹۰ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۴۶۲ | ۲۰.۹۱ % | ۷۷۲,۸۳۶ | ۳۴.۱۴ % | ۳۸۰,۰۱۲ | ۱۶.۷۸ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۶۳۴,۹۱۸ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۰۶۳ | ۱۹.۰۶ % | ۸۲۹,۱۳۸ | ۳۶.۶۷ % | ۳۶۶,۰۱۵ | ۱۶.۱۹ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۶۳۴,۹۱۸ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۱۵ | ۱۸.۹۳ % | ۸۳۳,۲۵۲ | ۳۶.۸۳ % | ۳۶۶,۰۱۵ | ۱۶.۱۸ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۶۳۴,۹۱۸ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۶۹۸ | ۱۸.۶۷ % | ۸۴۰,۴۱۹ | ۳۷.۱۲ % | ۳۶۶,۰۱۵ | ۱۶.۱۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۶۴۵,۵۱۶ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۲۹۱ | ۱۹.۷۳ % | ۷۸۵,۱۹۷ | ۳۴.۰۹ % | ۴۱۸,۰۱۶ | ۱۸.۱۵ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶۴۶,۴۵۲ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۴۴ | ۱۹.۶ % | ۸۰۴,۹۷۶ | ۳۵.۵۲ % | ۳۷۰,۶۱۱ | ۱۶.۳۵ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۶۵۰,۹۳۹ | ۲۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۰۵۶ | ۱۹.۱۸ % | ۸۰۰,۷۴۵ | ۳۵.۲۳ % | ۳۸۵,۳۹۲ | ۱۶.۹۵ % |