صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۶۳۸,۵۶۷ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۳۸ | ۱۹.۹۹ % | ۸۳۹,۷۱۷ | ۳۶.۱۸ % | ۳۷۸,۷۶۶ | ۱۶.۳۲ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۶۴۱,۳۰۱ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۴۶۱ | ۲۷.۰۳ % | ۸۴۲,۵۸۷ | ۳۳.۵۶ % | ۳۴۸,۰۵۸ | ۱۳.۸۶ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۶۴۲,۳۲۶ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۲۹۷ | ۲۰.۹۴ % | ۱,۰۳۹,۳۱۴ | ۴۴.۷۶ % | ۱۵۴,۱۱۰ | ۶.۶۴ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۶۴۲,۳۲۶ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۲۹۷ | ۲۰.۹۲ % | ۱,۰۴۲,۱۹۰ | ۴۴.۸۳ % | ۱۵۴,۱۱۰ | ۶.۶۳ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۶۴۲,۳۲۶ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۲۹۷ | ۲۰.۸۹ % | ۱,۰۴۵,۰۶۷ | ۴۴.۹ % | ۱۵۴,۱۱۰ | ۶.۶۲ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۶۴۲,۶۶۸ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۱۹۹ | ۴۵.۱ % | ۲۹۰,۴۵۷ | ۱۲.۴۶ % | ۳۴۶,۳۲۶ | ۱۴.۸۶ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۶۴۴,۳۷۶ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۳۹ | ۶ % | ۱۵۰,۴۴۷ | ۱۱.۳ % | ۴۵۶,۹۶۱ | ۳۴.۳۲ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۳ | ۲.۷ % | ۱۹۶,۵۰۲ | ۱۵.۲ % | ۴۱۵,۹۸۰ | ۳۲.۱۷ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۶۴۵,۰۶۰ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۷۳ | ۳.۱۶ % | ۱۵۲,۸۵۲ | ۱۱.۷۸ % | ۴۵۸,۹۵۳ | ۳۵.۳۶ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۰۳ | ۳.۸۳ % | ۱۵۴,۰۵۸ | ۱۱.۸۳ % | ۴۵۲,۷۸۲ | ۳۴.۷۶ % |