صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۰۳ | ۳.۸۳ % | ۱۵۵,۲۶۵ | ۱۱.۹۱ % | ۴۵۲,۷۸۲ | ۳۴.۷۳ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۰۳ | ۳.۸۲ % | ۱۵۶,۴۷۱ | ۱۱.۹۹ % | ۴۵۲,۷۸۲ | ۳۴.۷ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۴ | ۲.۲۸ % | ۱۷۸,۰۰۰ | ۱۳.۷۴ % | ۴۴۲,۱۹۲ | ۳۴.۱۳ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۷ | ۱.۱۳ % | ۱۶۸,۸۵۳ | ۱۳.۰۶ % | ۴۶۳,۸۴۰ | ۳۵.۸۷ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۶۴۵,۷۴۳ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۲ | ۲.۱۵ % | ۱۶۰,۲۷۹ | ۱۲.۳۳ % | ۴۶۵,۷۶۸ | ۳۵.۸۴ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۶۴۵,۹۱۴ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۱۸ | ۱۳.۷۵ % | ۱۶۱,۴۸۹ | ۱۰.۹۲ % | ۴۶۷,۶۳۳ | ۳۱.۶۳ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۶۵۴,۳۴۶ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۱۳ | ۳.۲۹ % | ۳۲۲,۴۱۱ | ۲۴.۴ % | ۳۰۰,۸۴۲ | ۲۲.۷۷ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۶۵۴,۳۴۶ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۱۳ | ۳.۲۹ % | ۳۲۳,۶۲۲ | ۲۴.۴۷ % | ۳۰۰,۸۴۲ | ۲۲.۷۵ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۶۵۴,۳۴۶ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۱۳ | ۳.۲۹ % | ۳۲۴,۸۳۳ | ۲۴.۵۴ % | ۳۰۰,۸۴۲ | ۲۲.۷۳ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۶۵۹,۰۲۵ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۹۴ | ۶.۷ % | ۱۶۶,۳۴۱ | ۱۲.۱ % | ۴۵۷,۰۹۳ | ۳۳.۲۵ % |