صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۶۸۰,۲۸۵ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۰۷ | ۱.۱۴ % | ۵۰,۷۲۵ | ۶.۷۲ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۶۸۲,۱۲۳ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۴ | ۱.۷۸ % | ۶,۲۴۸ | ۰.۸۲ % | ۵۷,۴۲۷ | ۷.۵۶ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۶۸۴,۳۴۹ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۵ | ۱.۲۹ % | ۶,۱۹۶ | ۰.۵۴ % | ۴۴۴,۵۹۱ | ۳۸.۶۶ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۶۸۴,۳۴۹ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۵ | ۱.۲۹ % | ۶,۱۲۷ | ۰.۵۳ % | ۴۴۴,۵۹۱ | ۳۸.۶۶ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۶۸۴,۳۴۹ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۴ | ۱.۲۹ % | ۶,۰۵۷ | ۰.۵۳ % | ۴۴۴,۵۹۱ | ۳۸.۶۷ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۶۸۸,۷۱۹ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۹ | ۱.۸۳ % | ۶,۰۱۵ | ۰.۷۸ % | ۵۷,۷۲۵ | ۷.۵۳ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۶۹۱,۰۹۲ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۹ | ۱.۹۴ % | ۵,۹۲۷ | ۰.۷۷ % | ۵۹,۳۱۱ | ۷.۶۹ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۶۹۸,۱۸۷ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۲ | ۲.۴۷ % | ۵,۹۱۶ | ۰.۷۶ % | ۵۸,۶۰۴ | ۷.۴۹ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۶۹۹,۰۵۹ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۴ | ۲.۷۶ % | ۵,۸۹۳ | ۰.۷۵ % | ۵۸,۳۶۵ | ۷.۴۳ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۶۹۶,۰۷۲ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸ | ۳.۳۷ % | ۵,۸۸۰ | ۰.۷۵ % | ۵۹,۶۵۹ | ۷.۵۷ % |