صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶۷۸,۰۳۷ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۲ | ۱.۸۸ % | ۶,۷۶۱ | ۰.۹ % | ۵۲,۳۶۲ | ۶.۹۷ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۶۷۸,۵۱۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۹۳ | ۰.۵۷ % | ۴۶۶,۶۹۷ | ۳۹.۹۳ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۶۷۸,۵۱۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۱ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۶۶,۶۹۷ | ۳۹.۹۴ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۶۸۰,۲۶۵ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۷ | ۲.۲ % | ۶,۸۰۸ | ۰.۹ % | ۴۹,۳۳۲ | ۶.۵۵ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۶۷۹,۷۸۷ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۱۶۰ | ۰.۹۵ % | ۴۹,۷۷۷ | ۶.۶۱ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۶۸۰,۳۵۹ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۲ | ۱.۸۶ % | ۶,۴۴۰ | ۰.۷۵ % | ۱۵۷,۶۴۰ | ۱۸.۳۲ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶۸۰,۳۵۹ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲ | ۱.۸۴ % | ۶,۵۵۶ | ۰.۷۶ % | ۱۵۷,۶۴۰ | ۱۸.۳۲ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۶۸۰,۳۵۹ | ۷۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۲ | ۱.۸۴ % | ۶,۴۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۵۷,۶۴۰ | ۱۸.۳۲ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۶۷۹,۹۲۸ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۵ | ۲.۲۸ % | ۶,۴۲۹ | ۰.۸۵ % | ۵۱,۷۵۶ | ۶.۸۵ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۶۸۰,۲۸۵ | ۹۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۱.۹۷ % | ۸,۶۷۰ | ۱.۱۵ % | ۵۰,۷۲۵ | ۶.۷۲ % |