صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۷۳۸,۰۵۹ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۷ | ۵.۷۲ % | ۸,۷۴۹ | ۱.۰۸ % | ۱۵,۸۹۰ | ۱.۹۶ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۷۳۷,۰۰۴ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۱۰ | ۵.۵۷ % | ۷,۳۵۱ | ۰.۹۱ % | ۱۸,۸۱۶ | ۲.۳۳ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۷۳۶,۴۱۸ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۳ | ۵.۷۸ % | ۶,۶۳۳ | ۰.۸۲ % | ۱۹,۳۰۸ | ۲.۳۹ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۷۳۵,۳۶۳ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۲ | ۵.۸ % | ۶,۵۵۵ | ۰.۸۱ % | ۱۸,۷۶۳ | ۲.۳۲ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۷۳۵,۴۸۳ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۴ | ۵.۹۹ % | ۶,۴۷۸ | ۰.۸ % | ۱۸,۹۷۴ | ۲.۳۴ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۷۳۹,۹۰۰ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۹ | ۵.۸۹ % | ۶,۹۶۵ | ۰.۸۶ % | ۱۸,۶۶۹ | ۲.۳ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۷۳۹,۹۰۰ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۷ | ۵.۸۹ % | ۶,۸۸۷ | ۰.۸۵ % | ۱۸,۶۶۹ | ۲.۳ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۷۳۹,۹۰۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۴ | ۵.۸۸ % | ۶,۸۴۱ | ۰.۸۴ % | ۱۸,۶۶۹ | ۲.۳ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۷۳۹,۹۰۰ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۵.۸۸ % | ۶,۷۶۳ | ۰.۸۳ % | ۱۸,۶۶۹ | ۲.۳ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۷۳۷,۵۷۵ | ۸۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۲۵ | ۵.۳۴ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۸۳ % | ۱۰۹,۲۱۰ | ۱۲.۱ % |