صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۰۷۸,۲۳۹ | ۱۴.۴۵ % | ۲,۳۸۱,۴۰۵ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۰۹۰,۸۸۰ | ۱۴.۶۲ % | ۲,۳۷۴,۴۴۰ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۰۹۸,۱۳۰ | ۱۴.۷ % | ۲,۳۷۴,۴۴۰ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۳۸ | ۱.۹۲ % | ۱,۱۰۵,۳۷۹ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۳۷۴,۴۴۰ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۹۵۵ | ۴.۷۷ % | ۱,۱۰۸,۵۹۱ | ۱۴.۳۹ % | ۲,۳۷۵,۶۱۹ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۶۲ | ۴.۹۱ % | ۱,۱۱۷,۱۴۳ | ۱۴.۹۲ % | ۲,۱۴۹,۳۳۰ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۴۲ | ۴.۸۹ % | ۱,۱۲۵,۵۰۸ | ۱۵.۰۲ % | ۲,۱۴۶,۱۱۴ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۰۰۲ | ۴.۱۸ % | ۱,۱۸۵,۴۷۵ | ۱۵.۸۱ % | ۲,۱۴۴,۲۶۸ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۳۲ | ۴.۱ % | ۱,۱۴۶,۰۶۱ | ۱۵.۲۸ % | ۲,۱۹۳,۸۲۱ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۳۲ | ۴.۰۹ % | ۱,۱۵۳,۲۹۵ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۱۹۳,۸۲۱ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |