صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۸۷ | ۱.۹۸ % | ۱,۱۰۲,۳۶۰ | ۱۵.۲۱ % | ۲,۱۴۹,۶۲۵ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۹۹ | ۱.۹۴ % | ۱,۳۱۰,۳۶۷ | ۱۷.۵۸ % | ۲,۱۴۳,۷۵۰ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۷۵ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۲۷,۸۵۴ | ۱۵.۱۱ % | ۲,۳۴۰,۳۲۶ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۸۴ | ۲.۰۳ % | ۱,۰۷۷,۸۳۷ | ۱۴.۴۱ % | ۲,۳۹۵,۴۱۲ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۱۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۰۹۲,۵۰۲ | ۱۴.۶۱ % | ۲,۳۸۴,۸۳۶ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۱۶ | ۱.۹۵ % | ۱,۱۰۰,۳۶۳ | ۱۴.۷ % | ۲,۳۸۴,۸۳۶ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۱۶ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۰۸,۲۲۴ | ۱۴.۷۹ % | ۲,۳۸۴,۸۳۶ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۱۷ | ۱.۹۴ % | ۱,۱۱۰,۲۴۷ | ۱۴.۸۱ % | ۲,۳۸۸,۳۸۵ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۶۸ | ۱.۸۹ % | ۱,۱۲۲,۲۹۶ | ۱۴.۹۶ % | ۲,۳۸۵,۵۲۸ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۱۶ | ۱.۹۲ % | ۱,۱۲۷,۴۵۰ | ۱۵.۰۱ % | ۲,۳۸۶,۰۳۲ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |