صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۳۲ | ۴.۰۹ % | ۱,۱۶۰,۵۳۰ | ۱۵.۴۴ % | ۲,۱۹۳,۸۲۱ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۳۶ | ۴.۴۱ % | ۱,۱۶۲,۴۷۷ | ۱۵.۴۱ % | ۲,۱۹۶,۴۴۹ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۱۳۶ | ۴.۹۴ % | ۱,۱۶۹,۷۱۲ | ۱۵.۴۶ % | ۲,۱۶۸,۵۵۸ | ۲۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۵۹ | ۴.۷۶ % | ۱,۱۹۲,۹۲۴ | ۱۵.۸۴ % | ۲,۱۲۴,۹۹۷ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۸۸ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۹۸,۸۰۰ | ۱۵.۹۱ % | ۲,۱۲۳,۷۹۲ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۸۹ | ۴.۷۵ % | ۱,۲۰۵,۸۶۲ | ۱۵.۹۹ % | ۲,۱۲۱,۳۲۷ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۸۷ | ۴.۷۴ % | ۱,۲۱۳,۰۹۷ | ۱۶.۰۸ % | ۲,۱۲۱,۳۲۷ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۹۸۷ | ۴.۷۴ % | ۱,۲۲۰,۳۳۱ | ۱۶.۱۶ % | ۲,۱۲۱,۳۲۷ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۳۴ | ۷.۱۸ % | ۱,۲۲۷,۵۶۶ | ۱۵.۸۳ % | ۲,۱۱۷,۴۷۳ | ۲۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۳۴ | ۷.۱۸ % | ۱,۲۳۴,۸۰۱ | ۱۵.۹۱ % | ۲,۱۱۷,۴۷۳ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |