صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۳,۹۱۳,۷۶۸ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۷۳ | ۲.۰۲ % | ۹۷۰,۶۵۵ | ۱۴.۱۳ % | ۱,۸۴۰,۶۲۹ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۳,۹۱۹,۴۵۰ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۹۹ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹,۷۲۷ | ۱۳.۹۷ % | ۱,۹۰۳,۴۴۷ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۳,۹۲۴,۴۲۱ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۱۴ | ۲.۲۴ % | ۹۷۸,۴۰۱ | ۱۴.۰۱ % | ۱,۹۱۷,۱۱۷ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۳,۹۲۴,۴۲۱ | ۵۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۱۴ | ۲.۲۴ % | ۹۸۶,۳۴۵ | ۱۴.۱۱ % | ۱,۹۱۷,۱۱۷ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۳,۹۲۴,۴۲۱ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۰۶ | ۲.۲۴ % | ۹۹۴,۲۸۹ | ۱۴.۲۱ % | ۱,۹۱۷,۱۱۷ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۳,۹۲۹,۸۹۶ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۳۶ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۴۵,۴۰۰ | ۱۴.۸۴ % | ۱,۹۱۲,۹۰۴ | ۲۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۳,۹۳۲,۲۹۱ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۰۸ | ۲.۲۷ % | ۹۹۱,۳۵۲ | ۱۴.۰۴ % | ۱,۹۷۲,۶۳۸ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۳,۹۲۶,۹۹۹ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۷۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۰۲۱,۸۳۶ | ۱۴.۴۹ % | ۱,۹۶۱,۴۵۴ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۳,۹۲۲,۳۷۰ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۳۴ | ۱.۹۶ % | ۱,۰۳۴,۳۴۳ | ۱۴.۶۷ % | ۱,۹۴۹,۱۸۰ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۳,۹۱۳,۱۵۰ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۴۲ | ۱.۹۵ % | ۱,۰۲۹,۶۲۵ | ۱۴.۶۱ % | ۱,۹۶۰,۱۵۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |