صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۳,۸۹۱,۹۶۹ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۰۳ | ۲.۲ % | ۷۹۳,۴۵۹ | ۱۱.۸۵ % | ۱,۸۵۶,۹۳۷ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۳,۸۹۷,۶۹۸ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۳۶ | ۲.۱۹ % | ۸۰۱,۹۸۴ | ۱۱.۹۶ % | ۱,۸۵۲,۰۲۱ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۳,۸۹۷,۶۹۸ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۳۶ | ۲.۱۹ % | ۸۰۹,۷۷۹ | ۱۲.۰۶ % | ۱,۸۵۲,۰۲۱ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۳,۸۹۷,۶۹۸ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۳۶ | ۲.۱۹ % | ۸۱۷,۵۷۳ | ۱۲.۱۷ % | ۱,۸۵۲,۰۲۱ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۳,۹۰۱,۹۸۴ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۴۵ | ۲.۲۴ % | ۸۲۶,۰۹۶ | ۱۲.۲۷ % | ۱,۸۴۷,۲۲۳ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۳,۸۹۶,۱۸۹ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۷ | ۲.۱۸ % | ۸۳۴,۶۱۵ | ۱۲.۳۶ % | ۱,۸۶۷,۰۳۴ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۳,۸۹۶,۱۸۹ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۷ | ۲.۱۸ % | ۸۴۲,۴۰۴ | ۱۲.۴۶ % | ۱,۸۶۷,۰۳۴ | ۲۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۳,۸۹۶,۱۸۹ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۷ | ۲.۱۸ % | ۸۵۰,۱۹۲ | ۱۲.۵۷ % | ۱,۸۶۷,۰۳۴ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۳,۸۹۶,۱۸۹ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۵ | ۲.۱۷ % | ۸۵۷,۹۸۱ | ۱۲.۶۷ % | ۱,۸۶۷,۰۳۴ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۳,۸۹۶,۱۸۹ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۵ | ۲.۱۷ % | ۸۶۵,۷۷۰ | ۱۲.۷۷ % | ۱,۸۶۷,۰۳۴ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |