صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۳,۸۹۶,۱۸۹ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۲۵ | ۲.۱۷ % | ۸۷۳,۵۵۹ | ۱۲.۸۷ % | ۱,۸۶۷,۰۳۴ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۳,۸۹۳,۲۱۲ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۶۱ | ۲.۲۲ % | ۸۸۲,۱۰۰ | ۱۳.۰۴ % | ۱,۸۳۵,۲۱۲ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۳,۸۸۷,۷۵۲ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۲۵ | ۲.۱۹ % | ۸۹۰,۶۴۷ | ۱۳.۱۶ % | ۱,۸۳۳,۳۷۷ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۳,۸۹۲,۱۶۴ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۰۷ | ۲.۱۳ % | ۹۰۱,۳۰۳ | ۱۳.۳ % | ۱,۸۳۴,۱۱۵ | ۲۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۳,۸۹۷,۴۹۹ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۵ | ۲.۱۱ % | ۹۰۹,۹۰۰ | ۱۳.۳۹ % | ۱,۸۳۷,۶۰۱ | ۲۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۳,۹۰۲,۷۷۰ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۶۵ | ۲.۱ % | ۹۱۹,۸۷۶ | ۱۳.۵۱ % | ۱,۸۳۷,۹۹۱ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۳,۹۰۲,۷۷۰ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۶۵ | ۲.۱ % | ۹۲۷,۸۱۷ | ۱۳.۶۱ % | ۱,۸۳۷,۹۹۱ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۳,۹۰۲,۷۷۰ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۶۵ | ۲.۱ % | ۹۳۵,۷۵۷ | ۱۳.۷۱ % | ۱,۸۳۷,۹۹۱ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۳,۹۰۲,۷۷۰ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۶۵ | ۲.۱ % | ۹۴۳,۶۹۸ | ۱۳.۸۱ % | ۱,۸۳۷,۹۹۱ | ۲۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۳,۹۰۸,۱۴۶ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۸۰ | ۲.۰۸ % | ۹۵۲,۳۶۷ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۸۴۰,۷۲۳ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |