صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۶۹۶,۰۷۲ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸ | ۳.۳۷ % | ۵,۸۰۶ | ۰.۷۴ % | ۵۹,۶۵۹ | ۷.۵۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۶۹۶,۰۷۲ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸ | ۳.۳۷ % | ۵,۷۳۲ | ۰.۷۳ % | ۵۹,۶۵۹ | ۷.۵۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۶۹۴,۰۴۹ | ۸۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۳ | ۳.۴۴ % | ۵,۶۵۸ | ۰.۷۲ % | ۵۹,۱۲۰ | ۷.۵۲ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۶۹۴,۰۴۹ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۰ | ۳.۴۳ % | ۵,۵۸۴ | ۰.۷۱ % | ۵۹,۱۲۰ | ۷.۵۲ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶۹۴,۰۴۹ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۹۰ | ۳.۴۴ % | ۵,۵۱۰ | ۰.۷ % | ۵۹,۱۲۰ | ۷.۵۲ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶۹۲,۹۵۶ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۸ | ۲.۴۴ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۴۶ % | ۴۶۵,۹۰۴ | ۳۹.۰۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۶۹۴,۸۲۵ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۰ | ۴.۵ % | ۵,۳۵۹ | ۰.۶۸ % | ۵۷,۱۶۱ | ۷.۲۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۶۹۴,۸۲۵ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۰ | ۴.۵ % | ۵,۲۸۵ | ۰.۶۷ % | ۵۷,۱۶۱ | ۷.۲۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۶۹۴,۸۲۵ | ۸۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۰ | ۴.۵ % | ۵,۲۱۱ | ۰.۶۶ % | ۵۷,۱۶۱ | ۷.۲۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶۸۴,۲۲۷ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۱ | ۳.۳۳ % | ۱۳,۰۱۷ | ۱.۶۸ % | ۵۰,۳۴۸ | ۶.۵۱ % |