صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۶۸۵,۴۵۸ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۳ | ۵.۵۱ % | ۵,۱۳۰ | ۰.۶۷ % | ۳۶,۱۸۸ | ۴.۷ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۶۸۵,۴۵۸ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۳ | ۵.۵۱ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۶۶ % | ۳۶,۱۸۸ | ۴.۷۱ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶۸۵,۴۵۸ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۳ | ۵.۵۱ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۶۵ % | ۳۶,۱۸۸ | ۴.۷۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶۹۵,۷۲۲ | ۸۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۷ | ۶.۱۱ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۶۳ % | ۳۶,۰۶۷ | ۴.۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۷۲۰,۹۸۸ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۷ | ۸.۰۱ % | ۴,۸۴۲ | ۰.۵۹ % | ۳۴,۷۳۴ | ۴.۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۷۵۰,۱۳۲ | ۸۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۸۵ | ۷.۹ % | ۴,۷۷۱ | ۰.۵۷ % | ۱۶,۴۷۸ | ۱.۹۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۷۴۴,۲۷۱ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۴ | ۷.۸۷ % | ۵,۴۴۰ | ۰.۶۵ % | ۱۶,۴۷۵ | ۱.۹۸ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۷۴۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۳۰ | ۷.۸۹ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۵۱۷ | ۲.۱۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۷۴۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۳۰ | ۷.۸۹ % | ۴,۵۲۶ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۵۱۷ | ۲.۱۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۷۴۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۳۰ | ۷.۹ % | ۴,۴۴۷ | ۰.۵۴ % | ۱۷,۵۱۷ | ۲.۱۱ % |