صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۶۷۵,۲۶۶ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۴۴ | ۷.۱۷ % | ۵,۰۸۵ | ۰.۶۴ % | ۵۹,۰۰۲ | ۷.۴۱ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۶۷۶,۷۱۶ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۷۸ | ۷.۵۲ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۶۵ % | ۳۲,۰۰۰ | ۴.۱۵ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۶۷۶,۵۴۸ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۸ | ۷.۴۵ % | ۴,۹۴۹ | ۰.۶۴ % | ۳۴,۵۰۶ | ۴.۴۶ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۶۸۰,۳۴۵ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۷.۴۷ % | ۴,۸۷۰ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۲۴۹ | ۴.۵۳ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۶۸۰,۳۴۵ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۷.۴۷ % | ۴,۷۹۲ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۲۴۹ | ۴.۵۳ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۶۸۰,۳۴۵ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۷.۴۷ % | ۴,۷۱۳ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۲۴۹ | ۴.۵۳ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۶۸۰,۳۴۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۷.۴۷ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۶ % | ۳۵,۲۴۹ | ۴.۵۳ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۶۷۴,۴۲۹ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۷۹۶ | ۳۷.۳ % | ۵,۳۰۳ | ۰.۳ % | ۴۳۶,۲۴۷ | ۲۴.۵۱ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۶۷۴,۴۲۹ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۹ | ۳.۴۵ % | ۵,۲۱۸ | ۰.۴۵ % | ۴۳۶,۲۴۷ | ۳۷.۷۵ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۷۰۳,۴۲۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۴۲ | ۳.۲ % | ۵,۱۳۹ | ۰.۴۳ % | ۴۴۲,۳۹۹ | ۳۷.۲۱ % |