صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۷۴۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۱ | ۷.۷۲ % | ۵,۷۲۱ | ۰.۶۹ % | ۱۷,۴۸۴ | ۲.۱۱ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۷۴۲,۷۴۷ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۱۵ | ۷.۱۹ % | ۸,۸۶۵ | ۱.۰۷ % | ۱۶,۱۸۸ | ۱.۹۶ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۷۴۳,۰۹۹ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۸ | ۷.۲۷ % | ۷,۲۲۰ | ۰.۸۷ % | ۱۹,۷۹۲ | ۲.۳۸ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۷۴۳,۲۱۶ | ۸۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۹ | ۷.۶۱ % | ۷,۱۴۱ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۰۲۰ | ۲.۲۸ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۷۴۳,۲۱۶ | ۸۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۸ | ۷.۶۱ % | ۷,۰۶۲ | ۰.۸۵ % | ۱۹,۰۲۰ | ۲.۲۸ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۷۴۳,۲۱۶ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۸ | ۷.۶۱ % | ۶,۹۸۳ | ۰.۸۴ % | ۱۹,۰۲۰ | ۲.۲۸ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۷۴۳,۲۱۶ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۸ | ۷.۶۱ % | ۶,۹۰۴ | ۰.۸۳ % | ۱۹,۰۲۰ | ۲.۲۸ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۷۴۴,۸۵۷ | ۸۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۹ | ۷.۳۹ % | ۸,۷۴۴ | ۱.۰۵ % | ۱۵,۹۹۶ | ۱.۹۲ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۷۴۴,۹۷۴ | ۸۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۲ | ۷.۶۲ % | ۶,۷۴۶ | ۰.۸۱ % | ۱۸,۸۲۸ | ۲.۲۶ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۷۴۴,۸۵۷ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۳۱ | ۷.۵۳ % | ۷,۵۸۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۷۴۷ | ۲.۰۱ % |