| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۰۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۸۱.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۵۰.۷۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۳.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۲.۲۵) |
۱۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۲۴.۴۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۴۸۶,۱۳۹.۶۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۲۶) |
۱۱,۵۷۸.۹۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۸ |
(۱۰.۱۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۸۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۱۰.۲۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۱.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۹۹.۳۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|