| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۷) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۵۲ |
۱۵۱.۵۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۱ |
۷۹.۶۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۸۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۵ |
۱۳۴.۰۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۲.۲۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۳ |
۲.۴ |
۲۲۷.۵۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۲.۷۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۱۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۳ |
(۱۳.۱۸) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
۲.۲۶ |
۲۲۰.۲۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۸۲ |
۱۹۹.۳۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۵۵ |
۲۲۳.۳۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۶۹ |
۱۸۸.۷۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
(۱.۴۳) |
۲۰۰.۵۵ |
(۹۹.۴۸) |
|
|