| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۱ |
(۱۷.۰۴) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۳ |
(۲۴.۹۹) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۹ |
(۳۴.۶۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۱۹.۹۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۳ |
(۱۹.۰۸) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۰.۲۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۷۶.۱۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲۴ |
۲.۲۸ |
۱۴۰.۱۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۵.۵۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۹۲.۴۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۹ |
۲۲۳.۱۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۷۲ |
۱۰۳.۶۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۴.۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|