صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۵۴ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۴۶ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۸۹ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۹۸ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (۱.۹۷) (۱.۵۴) (۹۹.۹۳) (۹۹.۶۶)
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ (۰.۰۱) (۲.۰۶) (۳.۷۶) (۹۹.۹۵)
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ (۵۷.۴) (۱.۹۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۳)
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۰.۰۷) (۲.۶۶) (۲۳.۸۱) (۹۹.۹۹)
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۱۳۲.۷۸ (۲.۰۸) ۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۵)
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۰۴ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۱۹ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۰.۲۴ ۰ ۱۳۷.۵۲ ۰
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۵.۱۱ ۰
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۰.۱۹ ۰ ۹۶.۵۳ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۰.۶ ۰ ۷۷۱.۹۵ ۰
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۰.۱۸ ۰ ۹۵.۲۲ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۰.۱۷ ۰ ۸۵.۹۲ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۰.۱۷ ۰ ۸۳.۰۸ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۰.۱۷ ۰ ۸۴.۳۷ ۰