شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۵۴ | ۰ |
۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۴۶ | ۰ |
۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۸۹ | ۰ |
۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۹۸ | ۰ |
۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | (۱.۹۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۶۶) |
۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | (۲.۰۶) | (۳.۷۶) | (۹۹.۹۵) |
۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۵۷.۴) | (۱.۹۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۳) |
۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | (۲.۶۶) | (۲۳.۸۱) | (۹۹.۹۹) |
۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳۲.۷۸ | (۲.۰۸) | ۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۵) |
۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۰۴ | ۰ |
۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۴.۱۹ | ۰ |
۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۳۷.۵۲ | ۰ |
۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۵.۱۱ | ۰ |
۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۶.۵۳ | ۰ |
۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰.۶ | ۰ | ۷۷۱.۹۵ | ۰ |
۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۵.۲۲ | ۰ |
۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۵.۹۲ | ۰ |
۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۳.۰۸ | ۰ |
۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۴.۳۷ | ۰ |