صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰.۵ | ۱.۱۸ | ۵۲۱.۲۱ | ۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰.۲۳ | ۰.۴۳ | ۱۲۹.۰۴ | ۳۷۰.۸۱ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۵.۱۵ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۴.۷۴ | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۳۱ | ۰.۹۳ | ۲۰۵.۶۵ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰.۱۳ | ۱.۱۳ | ۵۸ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱۴۳.۱۴ | ۰ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۴۹ | ۰ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۲۸ | ۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۷۶ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۳۴ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴.۳ | ۰ | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶.۹ | (۱.۲۴) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۵) |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۳۵) | (۱۷.۱۱) | (۷۱.۸۶) |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۴۵ | ۰.۵۹ | ۴۰۸.۹ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰.۴۸ | ۱.۵۹ | ۴۷۰.۲۳ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰ | ۵۸.۰۵ | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹.۳۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۱۸ | ۰.۲۳ | ۹۳.۲۵ | ۱۳۰.۴۷ |