| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۶۹ |
۸۰.۴۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۵.۴۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۷۱ |
۹۷.۵۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳) |
(۱۲.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۹۵) |
|
|