صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ (۰.۲۵) ۰.۳۴ (۵۹.۳۶) ۲۴۲.۳۱
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۰.۱ ۰.۱۳ ۴۳.۱۸ ۶۲.۹
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰.۱۵ ۰ ۷۰.۶۴ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰.۱۵ ۰ ۷۱.۹۴ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (۰.۲) ۰.۹۴ (۵۱.۳۴) ۲,۹۲۵.۶۸
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۱۷ ۱.۱۳ ۸۹.۳ ۶,۰۲۹.۳۸
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۰.۵۸ ۲.۵۸ ۷۱۶.۴۹ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (۰.۰۵) (۰.۷۸) (۱۸.۰۹) (۹۴.۳۴)
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۰.۴۸ (۱.۷) ۴۷۱.۸۲ (۹۹.۸۱)
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰.۱۵ ۰ ۷۲.۶۶ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰.۱۵ ۰ ۷۲.۸ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰ ۱.۸۹ ۰.۷۶ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ (۰.۵۸) ۰.۴۳ (۸۷.۸۷) ۳۷۲.۷۴
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۱۱۴.۲۶ ۷۶.۳۶
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۶۸ (۰.۷۷) ۱,۱۰۸.۰۷ (۹۴.۰۵)
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۰.۱۳ (۱.۹۵) ۶۱ (۹۹.۹۲)
۱۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰.۱۵ ۰ ۷۱.۴۸ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ (۱.۴۸) ۰ (۹۹.۵۶) ۰
۱۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۹۱ ۱.۳۵ ۲,۶۴۹.۱۹ ۱۳,۲۶۰.۹۸