| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
۲.۳۲ |
۸۲.۸۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۵.۰۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۵.۸۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۳ |
(۲۲.۸۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۳.۱۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲ |
۱۶۷.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۵.۲۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۱ |
۲.۰۲ |
۲۰۵.۴۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۱۳ |
۱۸۲.۳۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۹ |
۲.۰۴ |
۳۹.۵۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۸۷ |
۹۸.۶۵ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۸.۲۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|