| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۴۶.۷۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۸۸.۹۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۶۹.۰۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۵ |
۱۴۹.۹۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۲۹.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۷۸.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۲) |
(۵۷.۶۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۴ |
(۵۹.۳۶) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۱۸ |
۶۲.۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۹۴ |
(۵۱.۳۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۷ |
۱.۱۳ |
۸۹.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۸ |
۲.۵۸ |
۷۱۶.۴۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
|
|