| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۹) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۱.۳۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۳۰۲.۲۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۲۳۹.۹۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۷ |
۲۴۲,۰۷۱.۸۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۵ |
۲۴۴,۱۰۱.۲۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۸) |
(۱۶.۷۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۳.۷۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۸ |
(۶۴.۸۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۱ |
۲.۳۲ |
۸۰۸.۱۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۳ |
۱۸۴.۳۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۶۸) |
(۵۳.۱۴) |
|
|