| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۳۱ |
۲.۴۷ |
۲۰۸.۱۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۳۹ |
۱۹۴.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۷.۷۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴) |
۱۵۱.۴۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴.۴ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۳.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۹۹ |
۱۴۳.۹۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۲.۲ |
۱۵۷.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۷۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۶ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۵.۰۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۲ |
۱۲۲.۶۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۶۵) |
(۸۱.۱۴) |
|
|