| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۱.۲۵ |
۲۰۶.۳۵ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
(۱.۵۵) |
۱۹۵.۱۶ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۶) |
۲۱۹.۱ |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۲.۱۱) |
۱۴۰.۲۵ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۴) |
۱۷۲.۱۲ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۴۸ |
۱۴۹.۰۲ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۸۹.۶۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۶.۳۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۹.۴۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۴.۶۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۱۰.۳۳) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۲.۴۲ |
۶۸.۴۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۲۹ |
۲.۷۴ |
۱۹۱.۷۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۵ |
۷۱.۵۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|