| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۶۵.۶۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۰.۸۳ |
۱۱,۵۶۱.۰۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۷.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۳ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۶ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۲) |
(۵۶.۶۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۰۶.۱۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۱.۰۸ |
(۲.۳۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۲.۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۴,۷۵۷.۹۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۱۷ |
۰ |
|
|