| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۱.۱۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۲۳ |
۳.۳۵ |
۱۳۱.۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۸ |
۲.۶۱ |
۱۷۴.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۲۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۳.۱۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۲.۶ |
۹۸.۳۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱) |
(۱.۵) |
(۳۰.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
۲.۳۲ |
۸۲.۸۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۵.۰۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۵.۸۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۳ |
(۲۲.۸۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۳.۱۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲ |
۱۶۷.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۸۵.۲۱ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵ |
۰ |
|
|