| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۷۴۸.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۱۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۹۸ |
(۲۹.۸۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۲.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۴.۳۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۹) |
(۷۳.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶۶.۴۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۵۷.۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
|
|