| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۲۲ |
۱۶,۱۶۶.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۴۳.۸۷) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۱۳) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۲۸.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵.۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۹۳ |
۲۵۰.۳۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۶۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۸.۶۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۸۱.۹۸ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۴.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۴۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۳ |
۰ |
|
|