| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۲.۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۵) |
(۱۵.۵۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۸.۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۳۶.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۷) |
(۱۸.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴ |
۲۲۰.۷۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۳.۷۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۳۵ |
۱۲۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۳.۷۸) |
(۶۹.۲۱) |
|
|