| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۷ |
(۴۱.۳۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵۷ |
۲.۳۸ |
۶۹۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۹۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۱,۴۷۱.۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۲ |
۲.۴ |
۲۴,۷۷۵.۱۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۳۳۴.۵۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۴۵) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۵۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۳ |
۱.۴۳ |
۳۹۶,۶۰۹.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۱.۵) |
۷۴۵.۰۴ |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۷ |
۰ |
|
|