| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۲۱) |
(۲۶.۹۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۵ |
۱۷۰.۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۵.۶۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۰.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۱ |
(۱۷.۰۴) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۳ |
(۲۴.۹۹) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۹ |
(۳۴.۶۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۱۹.۹۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۳ |
(۱۹.۰۸) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۰.۲۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۷۶.۱۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲۴ |
۲.۲۸ |
۱۴۰.۱۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|