| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۰۹.۴۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۱۱.۱۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۴۱.۳۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۷ |
(۰.۵۵) |
۲,۲۶۶.۲۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۹) |
۱,۴۹۳.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۷.۶۷) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۸۲.۷۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۳۶ |
۳,۹۵۵.۱۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۳.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۱.۷۳ |
(۷۵.۷۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
۲.۰۸ |
۷,۸۲۷.۱۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۶۰.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۶) |
۱,۶۵۲.۴۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۳۹ |
۰ |
|
|