| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۲,۷۵۸.۰۷ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۶۳ |
(۱.۳۴) |
۸۸۵.۰۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴.۰۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳.۸۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۹) |
۹۰.۰۶ |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۲ |
(۱.۹) |
۱۰۵.۱۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵۱) |
(۸۱.۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۲۷.۵۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۶.۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۵.۱۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۱۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۴۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۹.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۳.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|