| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۲) |
۱۱۶.۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۴۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۵.۱۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۱۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۴.۴۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۲ |
۱۰۹.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۳.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۸۳.۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۱۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۸۸ |
۴,۷۴۸.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۱۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۹۸ |
(۲۹.۸۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۲.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۵۲ |
۱.۴۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۶۴.۳۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۹) |
(۷۳.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
|
|