| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۹۲.۴۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۲ |
۱.۶۹ |
۲۲۳.۱۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۷۲ |
۱۰۳.۶۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۴.۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۳۱ |
۲.۴۷ |
۲۰۸.۱۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۶ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۳۹ |
۱۹۴.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۷.۷۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۴) |
۱۵۱.۴۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴.۴ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۳.۹۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|