| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳ |
(۲۳.۳۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۴ |
(۲۳.۵۳) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۴) |
(۶۸.۶۴) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۸۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۳۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۲.۱۵) |
۱ |
(۹۹.۹۶) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۲۱.۱۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۲۳ |
۳.۳۵ |
۱۳۱.۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۸ |
۲.۶۱ |
۱۷۴.۲۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۲۹ |
۲.۲۵ |
۱۸۳.۱۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۲.۶ |
۹۸.۳۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|