| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۱.۳۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۴۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۹ |
۱,۶۲۶.۲۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۳) |
۶۱.۰۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۹.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۴۳ |
۲.۲۱ |
۳۸۴.۱۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۲۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۵.۷۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۲.۱۶ |
۴۷۹.۱۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۹۷) |
۸۶.۰۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۳۸۷.۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۵) |
۲۶۲.۱۴ |
(۸۶.۵) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۳۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۸۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۰۵ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۳۳ |
۰ |
|
|