| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۲.۳۹ |
(۱.۷۳) |
۵۴۵,۷۶۴.۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۰.۱ |
۰.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۲۵ |
۱.۷۷ |
۳۳۳,۶۰۵.۲۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۶۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۱۱.۲۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۲۲ |
۱۶,۱۶۶.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۴۳.۸۷) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۰۹ |
(۷۵.۱۳) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۷۷ |
۲۲۸.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۲۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵.۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۹۳ |
۲۵۰.۳۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۱.۴۴ |
۹۶.۶۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۴.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۲ |
۰ |
|
|