| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۷.۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۳) |
۸.۲۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۸) |
۹.۴۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۳) |
۴۵.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۴.۴۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۲.۱۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۶۹.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
|
|