| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰.۷۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۸۷.۸۷) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۴.۲۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۰۸.۰۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳۵ |
۲,۶۴۹.۱۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۰۷) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۴ |
(۲۶.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۸.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۲۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۴۹ |
(۰.۱۵) |
۷۷۹,۸۹۸.۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۱.۹۳ |
(۷۷.۷۹) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۰۱ |
۲.۱۶ |
۳,۸۴۷.۲۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۱.۳۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|