| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۲) |
۲,۸۵۷.۱۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۲.۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۶.۸۵ |
(۰.۶۸) |
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۴۲۰.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۱۱.۵) |
۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۲.۹۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۷۹ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۴.۴۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۳۹.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۲) |
۶۲۶.۷۳ |
(۵.۳۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۳۳ |
۳۳۰.۲۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۷.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۴.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
|
|