| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۶۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۲۹.۷۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۵ |
۶۷,۹۸۱.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۸۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
۲.۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۵۴ |
۲۷۹,۳۲۶.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۲.۴۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۸۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶.۴۱ |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۳) |
(۴۴.۱۴) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۳) |
۲,۱۴۸.۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۴۹) |
۱۱.۹۹ |
|
|