| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۱۷ |
۰.۵۷ |
۲۵۴,۸۶۵.۱۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۸۱ |
۳۷۹.۹۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۹) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۵۳ |
۱,۷۴۱.۰۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۹ |
(۸۵.۵۷) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۵.۳۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۹۳۲.۲۱ |
(۹۷.۵) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۶) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱ |
۰.۸۷ |
۱۹۹,۲۹۳.۳۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۶۸ |
(۸۹.۷۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۷۸ |
۳.۲۵ |
۶۲,۳۷۵.۴۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۱۶) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|