| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۴ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۲۹۳.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۲۸ |
۲.۲ |
۱۰,۳۸۵.۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۴.۵۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۸.۶۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۶) |
۴۳۱,۰۰۶.۵۶ |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۷.۲۸ |
۹.۸۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۲ |
۰.۸۶ |
۱۱,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|