| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۶) |
۲۴,۳۳۸.۰۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱۳۷.۱۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۳.۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۲.۹۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۰۲) |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۷۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۵۷ |
۱.۶۵ |
۶۹۶.۰۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۶۴ |
۶۷۹,۸۸۹.۷۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
|
|