| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۹) |
(۸۸.۰۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۲.۵۷) |
۴۳.۵۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۰۴ |
۴,۰۲۰.۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۱.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۸) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۸) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۷۷.۷ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۱ |
(۰.۳۶) |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۰۶ |
۱۱۵,۰۴۸.۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۶.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|
|