| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۲.۳۲ |
(۰.۸۶) |
۴۳۱,۰۰۶.۵۶ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۴.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۰۳ |
۴,۱۷۷.۲۸ |
۹.۸۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۳۲ |
۰.۸۶ |
۱۱,۸۶۵.۵۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۲۸.۵۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۷۲.۸۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۳.۳۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۹.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۸ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳ |
۳,۷۶۹.۶۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۲۵ |
۵۳۸.۵۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۶۱) |
۲۲۱.۵۹ |
|
|