| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۶.۹۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴ |
۰.۷۸ |
۱۵,۸۲۹.۴۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۸۶۹.۸۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۳۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۵۳۴.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|