| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۸.۷۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۸.۷۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۲ |
۹.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۹.۴۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹.۳۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۴.۶۵ |
۵.۹۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۷.۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۹.۴۵ |
۳۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۹.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
|
|