| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۱.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۲۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۷۷) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۵۹.۸۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۲ |
(۸۴.۸۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۶ |
۴.۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵ |
(۳۳.۹۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۴۰.۶۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۱ |
(۶۶.۴۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۲ |
(۴۸.۴۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
|
|