| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۵.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۲ |
(۱۲.۳۹) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۵.۰۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۰۳ |
۱.۵۲ |
۵,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۲.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۳۳ |
۱.۶۷ |
۴۵۲,۵۴۲.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۱۱ |
۳.۱ |
۷,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۸۱ |
۹۳,۹۶۷.۰۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۵.۳۷ |
۰.۱ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷) |
۰ |
|
|