| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۵۷ |
۷,۸۶۹.۸۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۵۰.۳۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۹۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۵۳۴.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۳۸ |
۰.۱۸ |
۵۳۹,۹۱۱.۷۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۳.۷۱) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۱۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۵۱.۱۷ |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۹) |
۹۶.۰۳ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|