| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹.۳۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۴.۶۵ |
۵.۹۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۷.۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۹.۴۵ |
۳۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۹.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۵.۷۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۹ |
(۹.۸۵) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۷) |
(۹.۷۲) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۶۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۹.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۹.۷) |
(۹۶.۱۶) |
|
|