| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۲) |
(۹۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۸,۳۴۵.۶۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۵) |
۱,۹۴۸.۲۵ |
(۷۲.۳) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۷۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۲.۹۳ |
۵۱.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۶۵۰.۵۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۶ |
۶۱۱.۴۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۲۳ |
۱.۰۷ |
۳۱۱,۴۵۹.۲۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۲.۱۴ |
۰.۷ |
۲۲۸,۳۹۶.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۸۸ |
(۹۰.۰۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۲ |
۱.۴۶ |
۹,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۲.۸۷) |
(۸۶.۱۱) |
|
|