| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۳۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۸۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۳۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷) |
(۶۸.۳۸) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۳۳) |
(۳.۳۹) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۵) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۲۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۹۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۷۷ |
(۸۳.۶۴) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۸۸ |
۲۹۴.۸۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
|
|