| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۳.۱ |
(۰.۳۶) |
۶,۹۳۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۹۵ |
۰.۰۶ |
۱۱۵,۰۴۸.۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۰۶.۱۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۷۵.۱ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۳۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۳,۹۱۵.۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۶) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۴.۳۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۵۱) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
|
|