| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۷ |
۲۸۹.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۹.۱۱ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۶) |
۱۴۵.۰۴ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۸ |
۰.۵۲ |
۶۷,۶۴۶.۸۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۷ |
۲.۰۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۷۳ |
۱.۶ |
۶۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۸ |
۱.۳۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۴ |
۴۴,۳۸۸.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۹ |
(۵۴.۵۴) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۷۴) |
۳۴.۰۷ |
|
|